创元数码_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,411,969.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,683,263.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,095,233.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,509,852.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,087,534.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,683,580.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,030,316.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,311,284.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,752,537.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 1,000,109.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,109.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,109.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,693.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,956.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,072,649.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,488,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,415,850.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,632,009.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,736,704.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,104,694.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,402,074.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 318,586.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 318,586.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,309.75 | |
| 财务费用(元) | 471,774.13 | |
| 存货的减少(元) | -28,105,967.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,248,579.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,604,180.38 | |
| 其他(元) | 800,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,104,694.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,736,704.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,632,009.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创元数码_2022年中报资产负债表 | 创元数码_2022年中报利润表 |