新环精密_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,185,640.91 | |
收到的税费返还(元) | 5,470,228.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,999,148.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 99,655,017.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,960,841.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,598,423.87 | |
支付的各项税费(元) | 10,275,674.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,005,871.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 117,840,811.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 53,345,826.38 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 48,689.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,394,515.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,208,328.84 | |
投资支付的现金(元) | 57,246,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 63,454,828.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,060,313.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 39,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 74,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,072,086.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,219,137.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,013.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,826,237.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,973,762.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,272,344.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,915,251.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,642,907.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-12-05 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新环精密_2022年三季报资产负债表 | 新环精密_2022年三季报利润表 |