新环精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,509,228.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,214,227.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,879,086.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,602,542.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,409,153.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,629,026.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,988,050.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,732,189.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,758,420.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,155,878.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,706,318.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,356.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,293,674.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,474,078.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,652,818.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,126,896.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -833,222.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,760,180.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,400,620.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,400,620.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,389,720.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,535,453.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,145,732.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,147,612.54 | |
| 资产减值准备(元) | 53,567.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,713,360.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,713,360.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,309.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,895.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,558.00 | |
| 财务费用(元) | 1,405,362.33 | |
| 投资损失(元) | -187,356.21 | |
| 递延所得税(元) | -101,181.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,181.26 | |
| 存货的减少(元) | -5,579,232.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,655,497.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,053,405.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,145,732.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,535,453.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,389,720.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新环精密_2023年中报资产负债表 | 新环精密_2023年中报利润表 |