新环精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,823,390.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,137,283.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,594,096.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,554,770.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,526,230.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,925,205.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,778,241.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,070,540.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,300,217.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,745,447.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,229.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,348,229.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,546,398.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,646,398.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,298,169.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,650,108.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,013.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,185,121.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,614,878.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -428,738.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,915,251.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,486,513.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,280,736.51 | |
| 资产减值准备(元) | 95,997.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,451,364.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,451,364.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,559.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,150.66 | |
| 财务费用(元) | 1,744,890.20 | |
| 递延所得税(元) | -55,704.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,704.04 | |
| 存货的减少(元) | -442,067.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,432,852.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,214,873.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,486,513.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,915,251.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -428,738.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新环精密_2022年中报资产负债表 | 新环精密_2022年中报利润表 |