夜光明_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,761,398.53 | |
收到的税费返还(元) | 4,195,283.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,675,969.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 221,632,650.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,589,722.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,358,607.44 | |
支付的各项税费(元) | 8,361,287.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,912,597.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 232,222,215.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,382.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,031,582.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,247,259.63 | |
投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,083.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 32,400,342.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,368,760.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,012,810.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,563,725.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,576,535.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,576,535.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,388.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,562,248.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 169,696,527.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 125,134,279.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 夜光明_2023年三季报资产负债表 | 夜光明_2023年三季报利润表 |