鼎梁科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,846,332.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,473,796.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,552,667.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,872,796.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,396,853.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,120,422.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,285,491.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,405,626.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,208,394.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,270.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,270.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,270.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,297,629.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,297,629.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,908,350.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,802,091.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,210,441.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,912,812.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,587,680.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,805,839.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,218,159.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎梁科技_2023年中报资产负债表 | 鼎梁科技_2023年中报利润表 |