新赣江_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,714,469.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,040.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 220,861,510.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,920,566.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,704,804.83 | |
支付的各项税费(元) | 19,102,527.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,714,299.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 131,442,199.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,419,311.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,330,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,914,253.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,244,253.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,836,940.27 | |
投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,886,940.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,642,686.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,938.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,270,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,429,938.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,429,938.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,346,686.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,514,068.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 57,860,754.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 46,152,272.73 | |
资产减值准备(元) | 566,307.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,905,759.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,905,759.67 | |
无形资产摊销(元) | 650,600.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,006,883.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,751.81 | |
固定资产报废损失(元) | 31,348.94 | |
公允价值变动损失(元) | -1,363,930.79 | |
财务费用(元) | 156,032.02 | |
投资损失(元) | 836,618.84 | |
递延所得税(元) | 269,918.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 245,030.02 | |
递延所得税负债增加(元) | 24,888.22 | |
存货的减少(元) | -3,376,970.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -48,502,964.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 79,965,176.26 | |
现金的期末余额(元) | 57,860,754.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,514,068.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,346,686.04 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 新赣江_2022年年报资产负债表 | 新赣江_2022年年报利润表 |