山安蓝天_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,956,275.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,069,111.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,025,387.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,019,833.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,821,687.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,667,286.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,710,085.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,218,892.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,193,504.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,229,176.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,229,176.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,229,176.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,460,941.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,460,941.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,460,941.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,883,622.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,357,398.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,473,776.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,679,900.19 | |
| 资产减值准备(元) | -65,874.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,226,962.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,226,962.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,364.02 | |
| 财务费用(元) | 7,230,109.39 | |
| 递延所得税(元) | -6,509.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,509.59 | |
| 存货的减少(元) | 24,330,395.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,262,690.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,345,875.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,473,776.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,357,398.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,883,622.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山安蓝天_2023年中报资产负债表 | 山安蓝天_2023年中报利润表 |