绿洋环境_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,456,134.38 | |
收到的税费返还(元) | 1,643,309.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,802,793.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 108,902,237.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,841,707.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,712,437.83 | |
支付的各项税费(元) | 9,846,227.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,937,119.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 95,337,491.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,564,745.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,997,727.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,997,727.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,977,727.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 61,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,452,729.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,352,729.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,447,270.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,034,289.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,147,769.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,182,058.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,371,030.39 | |
资产减值准备(元) | 839,003.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 534,373.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 534,373.98 | |
无形资产摊销(元) | 268,559.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 314,267.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,850.00 | |
财务费用(元) | 1,412,290.47 | |
递延所得税(元) | -192,075.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -192,075.95 | |
存货的减少(元) | -8,229,212.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,136,343.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | 37,580,013.05 | |
现金的期末余额(元) | 18,182,058.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,147,769.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,034,289.03 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 绿洋环境_2022年年报资产负债表 | 绿洋环境_2022年年报利润表 |