赉卡睦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,447,771.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 576,198.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,023,970.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,162,769.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,234,105.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 725,726.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,743,694.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,866,295.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,157,674.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,832.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,832.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,832.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,390,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,621.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,610,621.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,610,621.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,349,330.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,907,109.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,308,867.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,401,758.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -231,904.22 | |
| 资产减值准备(元) | -31,008.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 314,611.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 314,611.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,587.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,367.71 | |
| 财务费用(元) | 1,360,001.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,036.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,036.30 | |
| 存货的减少(元) | -217,016.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,140,808.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,808.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,401,758.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,308,867.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,907,109.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赉卡睦_2022年中报资产负债表 | 赉卡睦_2022年中报利润表 |