万路达_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,320,330.76 | |
收到的税费返还(元) | 2,516.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,904,112.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 70,226,959.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,244,190.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,880,926.94 | |
支付的各项税费(元) | 1,696,889.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,893,326.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 61,715,333.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,511,625.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,279,510.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,279,510.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,632,407.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,632,407.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,352,897.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 23,006,166.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,006,166.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,379,309.10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,066,029.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,850.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,098,188.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 907,978.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,706.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 182,538.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 249,244.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,233,423.18 | |
资产减值准备(元) | 153,381.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,795,197.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,795,197.80 | |
无形资产摊销(元) | 604,130.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 809,730.96 | |
固定资产报废损失(元) | -811,543.92 | |
财务费用(元) | 5,162,178.91 | |
递延所得税(元) | -3,937.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,937.29 | |
存货的减少(元) | -294,863.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,398,590.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,912,774.35 | |
现金的期末余额(元) | 249,244.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 182,538.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,706.34 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 万路达_2022年年报资产负债表 | 万路达_2022年年报利润表 |