羽玺新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,839,735.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,604,833.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,444,568.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,192,275.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,189,432.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,745,532.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,323,115.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,450,356.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,994,212.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,684,246.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,684,246.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,684,246.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,377.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,377.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,500,246.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,429,516.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,929,762.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,891,385.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -823.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,417,756.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,933,269.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,351,026.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,537,792.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,132,349.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,279,233.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,279,233.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,356.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,286.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,429.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,175.59 | |
| 财务费用(元) | 532,372.02 | |
| 递延所得税(元) | -805,872.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 231,599.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,037,472.35 | |
| 存货的减少(元) | 14,518,613.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,902,777.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,568,010.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,351,026.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,933,269.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,417,756.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 羽玺新材_2023年年报资产负债表 | 羽玺新材_2023年年报利润表 |