方向传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,691,275.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,279,891.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,971,166.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,554,597.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,009,121.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,832.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,379,358.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,351,909.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -380,743.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 771,673.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,673.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -771,673.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 569,853.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 763,363.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,333,217.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -833,217.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,985,633.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,271,306.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,285,672.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,355,400.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,607,889.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,607,889.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,473.24 | |
| 财务费用(元) | 569,853.97 | |
| 存货的减少(元) | 95,189.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -437,210.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -715,371.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,285,672.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,271,306.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,985,633.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方向传媒_2023年年报资产负债表 | 方向传媒_2023年年报利润表 |