建工新科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,001,354.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 705,616.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,690,010.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,396,981.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,332,312.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,528,050.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,855,463.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,001,162.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,716,989.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,320,007.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,549,201.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,549,201.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,549,201.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,913,983.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,913,983.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 820,642.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,820,642.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,093,341.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,775,867.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,508,288.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,732,420.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,096,677.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,020,404.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,020,404.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 749,549.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,090.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 534.90 | |
| 财务费用(元) | 926,032.81 | |
| 递延所得税(元) | 2,900,412.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,900,412.42 | |
| 存货的减少(元) | -20,882,598.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,813,201.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,272,607.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,732,420.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,508,288.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,775,867.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工新科_2023年中报资产负债表 | 建工新科_2023年中报利润表 |