上元智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,309,187.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,639.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,044,718.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,456,545.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,180,929.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,301,060.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,099,416.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,604,991.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,186,398.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,729,852.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,029.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,018,029.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,378.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,378.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 643,651.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,934,767.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,475.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,717,242.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,418.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,283,418.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -566,175.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,652,376.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,598,562.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 946,186.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,446,872.90 | |
| 资产减值准备(元) | -708,205.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 610,297.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 610,297.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,912.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,624.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,000.00 | |
| 财务费用(元) | 244,260.82 | |
| 递延所得税(元) | 164,045.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 164,045.28 | |
| 存货的减少(元) | 5,603.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,398,255.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,315,774.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 946,186.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,598,562.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,652,376.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上元智能_2022年中报资产负债表 | 上元智能_2022年中报利润表 |