欣思源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,268,561.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,307,433.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,575,994.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,754,398.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,850,031.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,096,660.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,040,927.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,742,017.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,023.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,380,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,576.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,259,576.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 470,423.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,075,599.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,442,618.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,019.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,290,129.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 386,129.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 386,129.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,133.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,435.58 | |
| 财务费用(元) | 478,773.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,433.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,433.13 | |
| 存货的减少(元) | -6,514,284.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,868,765.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,608,354.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,019.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,442,618.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,075,599.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣思源_2023年中报资产负债表 | 欣思源_2023年中报利润表 |