金鑫新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,313,398.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,107,446.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,420,844.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,023,859.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,591,892.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,304,609.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,644,559.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,564,920.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,144,075.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,896,036.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,896,036.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,896,036.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,300,000.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,800,000.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,494,511.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,662,743.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,357,255.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,442,744.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,402,631.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,197,348.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,599,980.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,066,994.04 | |
| 资产减值准备(元) | 15,775,109.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,651,834.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,651,834.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,060.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 913,411.32 | |
| 财务费用(元) | 5,024,088.85 | |
| 投资损失(元) | 11,147.11 | |
| 递延所得税(元) | -7,805,383.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,805,383.05 | |
| 存货的减少(元) | 21,030,022.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,727,988.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,309,357.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,599,980.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,197,348.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,402,631.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鑫新材_2023年中报资产负债表 | 金鑫新材_2023年中报利润表 |