雷神科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,050,034,500.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,378,339.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,231,940.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,054,644,780.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,004,685.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,240,645.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,923,006.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,320,987.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,413,489,324.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -358,844,543.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,396.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460,396.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,910,236.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,083.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,912,320.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,451,924.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 464,410,209.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,410,209.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,205,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,075,986.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,739,038.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,020,624.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,389,585.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,806,850.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,713,733.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,549,911.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,836,177.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,796,517.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,810,384.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,837,433.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,837,433.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 651,805.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,265,485.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,608.78 | |
| 财务费用(元) | 4,154,152.15 | |
| 投资损失(元) | 113,791.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,178,985.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,178,985.03 | |
| 存货的减少(元) | -31,889,136.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -244,433,352.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,681,799.94 | |
| 其他(元) | 2,813,544.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,713,733.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 雷神科技_2022年中报资产负债表 | 雷神科技_2022年中报利润表 |