风行测控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,640,779.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 829,541.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,514,842.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,985,164.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,320,619.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,830,237.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,812,660.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,616,979.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,580,497.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,595,332.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,219.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,219.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 705,795.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 945,795.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,575.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,102,846.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,102,846.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 475,622.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,167,632.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,643,255.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,459,591.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,926,317.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,926,628.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,000,311.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,242,424.66 | |
| 资产减值准备(元) | 93,562.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,660,322.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,660,322.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,037.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,969,877.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 174,404.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,737.53 | |
| 财务费用(元) | 484,822.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,239,207.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,249,793.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,586.91 | |
| 存货的减少(元) | -3,077,215.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,679,893.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,015,967.96 | |
| 其他(元) | -24,858,993.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,000,311.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,926,628.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,926,317.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 风行测控_2023年年报资产负债表 | 风行测控_2023年年报利润表 |