风行测控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,917,002.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,959.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,145,835.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,069,798.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,462,626.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,477,525.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,471,807.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,272,553.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,684,513.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,614,715.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,165.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,796,491.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,796,491.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,676,325.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -110.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,999,889.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,999,889.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,290,930.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,926,628.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,635,698.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,314,104.58 | |
| 资产减值准备(元) | -91,560.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 600,831.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 600,831.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,115.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,361.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 134,039.98 | |
| 递延所得税(元) | -4,516.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,516.59 | |
| 存货的减少(元) | 1,568,634.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,391,084.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,665,740.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,635,698.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,926,628.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,290,930.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风行测控_2023年中报资产负债表 | 风行测控_2023年中报利润表 |