正中信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,344,892.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,149,220.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,494,113.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,298,446.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,122,907.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,071,323.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,230,960.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,723,637.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -48,697.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,229,524.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,732,341.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,732,341.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,732,341.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 649,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 750,032.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,400,032.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,599,967.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,361,898.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,197,165.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,835,267.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,829,423.80 | |
| 资产减值准备(元) | -894,084.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,179,841.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,179,841.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,808.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,499.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,348.50 | |
| 财务费用(元) | 665,682.49 | |
| 投资损失(元) | 883,949.77 | |
| 递延所得税(元) | -735.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -735.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,834,887.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,258,921.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,405,159.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,835,267.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,197,165.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,361,898.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正中信息_2023年中报资产负债表 | 正中信息_2023年中报利润表 |