贝参药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,942,187.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,755.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 661,252.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,673,195.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,085,250.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,990,152.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,495,604.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,921,892.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,492,900.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -46,952,263.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,819,705.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,236,317.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,236,317.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,236,317.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,420,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,420,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,638,708.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,197,121.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,888,014.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,723,844.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,696,855.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,640,832.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,813.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,073,646.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,899,482.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,760,886.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,760,886.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 700,160.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,024.05 | |
| 财务费用(元) | 1,197,136.32 | |
| 递延所得税(元) | -3,586,988.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,252.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,668,240.57 | |
| 存货的减少(元) | -18,314,034.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,466,977.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,019,073.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,073,646.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 432,813.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,640,832.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贝参药业_2022年年报资产负债表 | 贝参药业_2022年年报利润表 |