爱民制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,648,391.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,525,624.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,174,016.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,837,518.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,512,614.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,626,457.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,352,339.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,328,930.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,154,913.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,769,555.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,548,083.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,317,639.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,210,420.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,210,420.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,107,218.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,226,461.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,146,138.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,467,600.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,547,600.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,595,296.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,121,739.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,526,442.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,563,313.03 | |
| 资产减值准备(元) | 237,496.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,456,426.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,456,426.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,468,202.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,440.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,577,125.17 | |
| 财务费用(元) | 7,792,297.18 | |
| 投资损失(元) | -41,072,152.22 | |
| 递延所得税(元) | -43,289.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,289.08 | |
| 存货的减少(元) | -5,398,469.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,736,694.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,590,077.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,526,442.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,121,739.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,595,296.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱民制药_2023年年报资产负债表 | 爱民制药_2023年年报利润表 |