爱民制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,336,631.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,396.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,579,625.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,970,653.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,432,086.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,891,577.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,244,352.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,037,210.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,605,226.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,634,573.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,879,009.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,879,009.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,879,009.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,322,412.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,505,185.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,515,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,342,597.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,082,597.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,596,180.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,717,919.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,121,739.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,438,563.91 | |
| 资产减值准备(元) | 651,234.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,246,411.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,246,411.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,438,764.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,010.00 | |
| 财务费用(元) | 9,842,685.16 | |
| 递延所得税(元) | 418,285.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 418,285.74 | |
| 存货的减少(元) | 1,151,525.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,729,084.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 464,018.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,121,739.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,717,919.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,596,180.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱民制药_2022年年报资产负债表 | 爱民制药_2022年年报利润表 |