爱民制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,810,043.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,396.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,966,013.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,830,453.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,182,080.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,048,580.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,648,090.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,619,555.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,498,306.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,667,852.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,860,361.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,860,361.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,860,361.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,147,476.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,495,502.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,042,979.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,782,979.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,311,193.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,717,919.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,406,726.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,434,102.67 | |
| 资产减值准备(元) | 158,997.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,626,306.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,626,306.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,035,802.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,998.13 | |
| 财务费用(元) | 3,495,502.93 | |
| 投资损失(元) | 9,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 296,351.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 296,351.85 | |
| 存货的减少(元) | 471,883.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,859,526.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,132,301.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,406,726.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,717,919.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,311,193.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱民制药_2022年中报资产负债表 | 爱民制药_2022年中报利润表 |