睿智教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,662,543.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,033,020.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,695,563.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,499,588.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,177,648.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,906.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,837,465.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,518,608.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,176,954.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 299,111.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,779,111.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,020,888.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,205,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,205,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,205,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,104,643.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,474.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,820,117.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,615,117.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,540,949.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,073,526.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,614,475.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,662,370.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,057.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,057.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,000.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,082.05 | |
| 财务费用(元) | 104,643.09 | |
| 投资损失(元) | -285,116.84 | |
| 递延所得税(元) | 325,329.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 316,016.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,313.04 | |
| 存货的减少(元) | 6,904,204.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -997,647.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,463.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,614,475.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,073,526.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,540,949.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 睿智教育_2022年年报资产负债表 | 睿智教育_2022年年报利润表 |