广州广电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,687,091.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,112.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,455,849.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,163,052.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,661,789.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,224,284.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,821,213.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,584,626.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,291,914.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,871,137.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,662.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,205,162.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,211,461.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,211,461.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,006,299.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,201,851.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,201,851.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,294,570.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,190,681.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,485,251.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,283,400.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,418,561.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,788,995.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,370,434.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,901,698.17 | |
| 资产减值准备(元) | 4,654,122.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,502,928.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,502,928.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,865,324.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,808,801.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,670.07 | |
| 财务费用(元) | 5,787,663.77 | |
| 投资损失(元) | -446,436.70 | |
| 递延所得税(元) | 11,178.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,178.34 | |
| 存货的减少(元) | -38,815,292.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,090,338.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,384,976.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,370,434.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,788,995.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,418,561.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州广电_2022年中报资产负债表 | 广州广电_2022年中报利润表 |