聚欣科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,367,916.20 | |
收到的税费返还(元) | 64,299.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,450.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,683,665.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,623,962.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,800,854.65 | |
支付的各项税费(元) | 321,351.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 456,273.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,202,441.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,518,776.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,575,252.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,575,252.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,840,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,840,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,264,747.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,263,201.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,181.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,376,383.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,623,616.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,159,908.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,317,153.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,157,245.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -642,615.69 | |
资产减值准备(元) | -84,475.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,609.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,609.54 | |
财务费用(元) | 113,181.98 | |
投资损失(元) | -65,252.05 | |
递延所得税(元) | -33,249.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -33,249.19 | |
存货的减少(元) | 640,512.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,126,220.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,203,200.30 | |
现金的期末余额(元) | 4,157,245.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,317,153.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,159,908.10 | |
公告日期 | 2022-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 聚欣科技_2022年中报资产负债表 | 聚欣科技_2022年中报利润表 |