帮辉汽配_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,282,641.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,134.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,300,775.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,186,503.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 739,920.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,176.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,025,501.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,220,102.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,919,327.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,772.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,149,772.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,330,227.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -589,099.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 627,992.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,892.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,819.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,944.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,944.78 | |
| 财务费用(元) | 459,772.13 | |
| 递延所得税(元) | -56,883.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,883.35 | |
| 存货的减少(元) | 721,233.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,751,032.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,426,285.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,892.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 627,992.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -589,099.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帮辉汽配_2023年中报资产负债表 | 帮辉汽配_2023年中报利润表 |