永丰面业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,559,650.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,633.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,722,283.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,893,191.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,900,176.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 386,631.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 540,264.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,720,262.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,002,020.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,671,584.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,671,584.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,671,584.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,582,523.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,582,523.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,582,523.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,252,087.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,888,972.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,636,884.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,171,759.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,362,160.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,362,160.90 | |
| 财务费用(元) | 332,523.47 | |
| 递延所得税(元) | 142.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 142.40 | |
| 存货的减少(元) | -6,205,504.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,159,216.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,148,885.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,636,884.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,888,972.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,252,087.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永丰面业_2023年年报资产负债表 | 永丰面业_2023年年报利润表 |