惠利普_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,078,593.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 631,003.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,588,093.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,297,689.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,252,613.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,552,487.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,280,677.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,778,041.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,863,820.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,433,869.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -2,898,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -2,898,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,010,342.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,010,342.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,909,302.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,555.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,214,555.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,144,305.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,572,441.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,416,747.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,202,191.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 322,375.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,632,689.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,955,065.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,946,181.18 | |
| 资产减值准备(元) | 534,725.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,940,293.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,940,293.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 560,144.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,589.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,806.15 | |
| 财务费用(元) | 3,154,808.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,198,438.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,198,438.05 | |
| 存货的减少(元) | -20,654,680.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,874,479.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,219,947.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,955,065.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,632,692.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 322,372.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 惠利普_2023年年报资产负债表 | 惠利普_2023年年报利润表 |