隆运环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,772,744.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,239,833.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,824,271.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,836,848.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,584,577.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,392,994.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,934,524.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,990,960.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,903,057.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,066,208.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,808.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,808.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,324,415.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,324,415.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,321,607.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 868,414.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,028,414.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,881,585.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,506,230.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,045,792.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,539,562.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,036,057.95 | |
| 资产减值准备(元) | 157,933.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,236,023.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,236,023.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 806,119.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,808.00 | |
| 财务费用(元) | 1,166,610.50 | |
| 递延所得税(元) | -44,278.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,984.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,705.66 | |
| 存货的减少(元) | -8,480,307.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,591,208.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,656,687.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,539,562.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,045,792.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,506,230.04 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆运环保_2023年年报资产负债表 | 隆运环保_2023年年报利润表 |