隆运环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,986,944.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,466.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 406,576.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,681,987.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,702,724.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,477,428.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,787,729.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,391,019.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,358,902.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,676,914.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,427,579.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,427,579.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,427,579.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,247,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,247,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,808.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,701,808.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,545,191.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,440,697.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,493.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,604,191.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,705,211.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 654,978.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 654,978.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,542.40 | |
| 财务费用(元) | 675,523.92 | |
| 存货的减少(元) | -11,429,205.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,308,502.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,666,797.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,604,191.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,493.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,440,697.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆运环保_2022年中报资产负债表 | 隆运环保_2022年中报利润表 |