沈信股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,394,278.22 | |
收到的税费返还(元) | 8,975.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,681,342.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 104,084,596.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,455,416.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,507,512.85 | |
支付的各项税费(元) | 6,007,483.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,535,809.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 98,506,221.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,578,374.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 81,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 524,770.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,801.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,833,572.60 | |
投资支付的现金(元) | 102,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 102,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,366,427.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,121.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,137,121.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,121.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,925,174.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 40,714,675.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 25,789,501.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -7,407,013.74 | |
资产减值准备(元) | -6,958.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 390,896.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 390,896.38 | |
无形资产摊销(元) | 60,405.52 | |
固定资产报废损失(元) | 7,342.64 | |
财务费用(元) | 154,130.62 | |
存货的减少(元) | 4,720,563.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,324,891.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,502,207.46 | |
现金的期末余额(元) | 25,789,501.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 40,714,675.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,925,174.31 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 沈信股份_2022年年报资产负债表 | 沈信股份_2022年年报利润表 |