剑门旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,289,853.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,623,291.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,913,145.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,084,217.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,143,724.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 789,855.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,967,080.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,984,877.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,071,731.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,767,419.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,767,419.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,767,419.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,839,151.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,351,386.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,512,234.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,699,021.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,176,083.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,176,083.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,192.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,714,188.47 | |
| 财务费用(元) | -2,445,054.17 | |
| 存货的减少(元) | 16,760.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,159,230.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,126,948.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,512,234.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,351,386.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,839,151.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 剑门旅游_2022年中报资产负债表 | 剑门旅游_2022年中报利润表 |