合力创新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,094,686.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 412,451.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,228,212.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,735,350.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,569,710.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,762,371.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,124,147.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,316,365.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,772,595.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,037,245.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,961.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,179,961.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,179,961.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,058,027.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,245.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,548,273.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,548,273.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,765,480.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,884,324.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,118,843.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,151,810.24 | |
| 资产减值准备(元) | -265,140.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,784.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,784.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,364.80 | |
| 财务费用(元) | 168,762.16 | |
| 递延所得税(元) | -790,595.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -790,595.77 | |
| 存货的减少(元) | 5,124,053.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,310,075.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,495,722.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,118,843.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,884,324.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,765,480.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力创新_2022年中报资产负债表 | 合力创新_2022年中报利润表 |