三利节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,087,917.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,952,872.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,040,789.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,278,583.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,568,816.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,990.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,411,089.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,421,480.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,619,309.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,602,587.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,602,587.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,602,587.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,835,686.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,835,686.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,733,169.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 416,936.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,964,390.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,114,495.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,278,808.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 737,913.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,498.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 981,411.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,030,382.02 | |
| 资产减值准备(元) | -76,319.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 700,253.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 700,253.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,350.00 | |
| 财务费用(元) | 338,088.87 | |
| 递延所得税(元) | 72,087.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,087.34 | |
| 存货的减少(元) | -6,363,456.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,498,622.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,865,160.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 981,411.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,498.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 737,913.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三利节能_2023年中报资产负债表 | 三利节能_2023年中报利润表 |