得益节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,815,198.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,568,872.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,384,070.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,606,190.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,997,215.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 669,587.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,012,781.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,285,774.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,901,704.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,794,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,984,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,984,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,026,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,615,298.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,641,298.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,644,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,879.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,245,507.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,509,387.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,131,910.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,754,593.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,426,768.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,672,174.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,670,115.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -81,372.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -81,372.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,911.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,955.34 | |
| 财务费用(元) | 707,745.37 | |
| 递延所得税(元) | -46,294.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,294.57 | |
| 存货的减少(元) | 2,382,048.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,832,086.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,236,357.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,672,174.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,426,768.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,754,593.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得益节能_2023年中报资产负债表 | 得益节能_2023年中报利润表 |