得益节能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,482,838.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,194,372.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,431,129.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,108,340.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,123,859.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,339,038.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,385,594.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,193,919.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,042,412.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,934,071.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -3,491,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -3,491,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,491,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,000,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,850,580.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,646.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,382,226.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,618,673.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,824,298.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,385,573.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,561,275.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 794,578.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 277,804.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 277,804.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,498.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,795.90 | |
| 财务费用(元) | 609,867.86 | |
| 递延所得税(元) | -69,303.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,303.58 | |
| 存货的减少(元) | -2,990,347.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,581,042.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,182,031.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,561,275.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,385,573.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,824,298.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得益节能_2022年中报资产负债表 | 得益节能_2022年中报利润表 |