百草堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,169,869.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,501,774.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,671,644.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,749,605.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,790,360.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,513,089.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,349,089.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,402,144.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -369,378.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,499.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,393,109.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,393,109.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,481,844.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,481,844.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,088,735.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,335,676.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,335,676.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,364,294.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,364,294.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,971,381.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,152,146.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,496,835.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,648,981.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 341,878.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -314,135.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -314,135.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,649.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 541,370.99 | |
| 财务费用(元) | 1,442,543.97 | |
| 投资损失(元) | -680,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,148,363.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,360,692.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,420,749.20 | |
| 其他(元) | 341,878.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,676,481.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,496,835.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,179,646.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百草堂_2023年中报资产负债表 | 百草堂_2023年中报利润表 |