ST兰药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,277,423.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,878.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,493,908.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,799,209.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,023,928.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,063,176.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,679.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,585,555.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,022,339.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 538,011.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,223,129.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,159,233.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,159,233.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,159,233.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,880,084.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,680,084.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,866,983.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,400,698.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,902,545.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,170,227.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,509,857.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,127,494.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,009,727.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,137,221.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,047,641.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,664,740.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,664,740.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 955,957.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,526.66 | |
| 财务费用(元) | 3,910,363.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,145,599.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,145,599.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,561,909.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,482,944.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,137,221.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,009,727.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,127,494.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST兰药_2022年中报资产负债表 | ST兰药_2022年中报利润表 |