宁泊环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,440,699.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,267,487.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,708,187.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,816,274.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,469.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 646,055.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,887,692.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,156,491.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -44,437.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 551,695.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 642,926.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,926.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,926.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,671.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,180,671.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,819,328.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,728,097.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,042.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,830,139.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,118,763.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,213,412.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 673,404.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 673,404.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,725.66 | |
| 递延收益摊销(元) | 44,286.90 | |
| 财务费用(元) | 180,671.66 | |
| 递延所得税(元) | 182,011.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 182,011.88 | |
| 存货的减少(元) | -6,751,258.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,607,781.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,836,666.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,830,139.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,042.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,728,097.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁泊环保_2022年中报资产负债表 | 宁泊环保_2022年中报利润表 |