科曼信息_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,964,287.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,580,385.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 552,991.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,097,664.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,152,572.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,137,403.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,034,096.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,828,890.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,152,963.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 943.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,055,298.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,087.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,544,087.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,883.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,519,883.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,796.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,984.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,984.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,930,015.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,101,079.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,364,853.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,263,774.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,982,499.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,229,613.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 454,557.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 454,557.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,499.68 | |
| 财务费用(元) | 66,703.79 | |
| 投资损失(元) | -37,837.68 | |
| 递延所得税(元) | -146,177.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,177.15 | |
| 存货的减少(元) | -4,500,548.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,259,795.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,236,456.18 | |
| 其他(元) | -541,751.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,263,774.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,364,853.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,101,079.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科曼信息_2023年中报资产负债表 | 科曼信息_2023年中报利润表 |