九加一_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,363,388.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,236,556.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,599,944.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,537,252.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,468,265.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,281.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,389,127.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,764,926.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,835,017.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,085.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,085.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,085.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,496.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,115,496.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,466,212.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,950,162.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,834,665.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,732.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,894.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,161.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -290,667.49 | |
| 资产减值准备(元) | -32,028.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,252,943.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,252,943.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,111.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,693.91 | |
| 财务费用(元) | 2,466,145.84 | |
| 递延所得税(元) | -68,838.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,838.87 | |
| 存货的减少(元) | -3,212,497.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,731,921.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,349,431.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,161.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 596,894.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,732.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九加一_2022年年报资产负债表 | 九加一_2022年年报利润表 |