利洋股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,485,468.22 | |
收到的税费返还(元) | 2,016,406.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,253,123.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 71,754,998.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,729,368.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,639,934.89 | |
支付的各项税费(元) | 2,067,805.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,875,629.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 64,312,738.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,442,259.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 85,931,511.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,017.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 85,977,529.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,296,290.30 | |
投资支付的现金(元) | 131,284,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 132,580,290.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,602,761.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 35,326,458.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,326,458.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,791,661.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,410.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,798,071.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,528,386.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,695.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,610,420.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,557,624.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,947,204.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,297,931.61 | |
资产减值准备(元) | 33,864.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,965,370.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,965,370.56 | |
无形资产摊销(元) | 114,994.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 683,318.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,778.02 | |
公允价值变动损失(元) | -387,198.38 | |
财务费用(元) | -4,953.31 | |
投资损失(元) | -21,511.45 | |
递延所得税(元) | 80,776.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 22,697.01 | |
递延所得税负债增加(元) | 58,079.75 | |
存货的减少(元) | 6,722,957.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,690,778.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,653,542.28 | |
现金的期末余额(元) | 13,947,204.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,557,624.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,610,420.14 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 利洋股份_2022年中报资产负债表 | 利洋股份_2022年中报利润表 |