渤海期货_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,970,304.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 343,631,866.12 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,192,571,696.66 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,572,173,867.61 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,698,543.37 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 29,897,550.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,779,249.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,557,382.47 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,211,719,448.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,655,652,174.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,148,855.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,478,306.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,463,127,583.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,458,508.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,464,586,091.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,399,331,793.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,574,965.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,400,906,758.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,679,332.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,230,821.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,652,934.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,883,756.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,383,756.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,660.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,173,070.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,003,550,109.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,971,377,039.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 667,337.98 | |
| 资产减值准备(元) | 710,890.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,357,169.87 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,357,169.87 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 413,249.97 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 241,656.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,593.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,442.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,237,991.19 | |
| 财务费用(元) | 12,369,590.07 | |
| 投资损失(元) | -48,283,378.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,459,061.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,284,535.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 825,474.04 | |
| 存货的减少(元) | 125,937,279.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,969,646.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,559,443.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,971,377,039.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,003,550,109.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,173,070.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海期货_2023年中报资产负债表 | 渤海期货_2023年中报利润表 |