启明星_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,556,011.38 | |
收到的税费返还(元) | 7,530,880.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 739,650.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 262,826,542.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,454,529.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,672,124.68 | |
支付的各项税费(元) | 13,314,548.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,346,827.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 257,788,030.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,038,512.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,407.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 92,407.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,954,798.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,954,798.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,862,390.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 104,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 75,820,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,430,890.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,743.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 80,900,634.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,099,365.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,820.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,266,666.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,475,087.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,741,754.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 28,536,886.40 | |
资产减值准备(元) | 306,060.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,996,565.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,996,565.98 | |
无形资产摊销(元) | 759,717.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 747,869.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,663.41 | |
财务费用(元) | 4,965,196.70 | |
递延所得税(元) | -93,224.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 119,495.14 | |
递延所得税负债增加(元) | -212,719.64 | |
存货的减少(元) | -5,458,588.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -65,522,308.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,214,889.54 | |
其他(元) | -1,127,206.55 | |
现金的期末余额(元) | 19,741,754.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,475,087.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,266,666.80 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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