启明星_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,030,723.80 | |
收到的税费返还(元) | 1,739,960.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,423,486.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 229,194,171.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,666,868.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,551,944.04 | |
支付的各项税费(元) | 6,638,204.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,331,735.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 218,188,752.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,005,418.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,528.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,528.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,641,471.45 | |
投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 63,761,471.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,715,942.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 81,961,394.40 | |
取得借款收到的现金(元) | 113,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 207,261,394.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 118,720,638.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,420,112.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,207,825.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 143,348,576.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,912,817.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 442,321.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,644,614.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,830,473.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,475,087.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,876,455.43 | |
资产减值准备(元) | 26,964.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,088,842.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,088,842.85 | |
无形资产摊销(元) | 655,725.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 34,394.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,273.11 | |
财务费用(元) | 4,547,066.87 | |
递延所得税(元) | -1,456,698.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,431,002.39 | |
递延所得税负债增加(元) | -25,695.78 | |
存货的减少(元) | -27,376,234.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | -62,132,165.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | 56,749,475.68 | |
现金的期末余额(元) | 13,475,087.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,830,473.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,644,614.77 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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