天利智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,217,802.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 582,378.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,800,181.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,794,299.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,469,015.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,331,035.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,595,909.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,190,260.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,609,920.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,647,896.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,647,896.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,647,896.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,108,935.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,528,935.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,226,359.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,725,096.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,171,456.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,357,479.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,665.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,324,168.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,128,257.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,452,425.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,355,571.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 898,152.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 898,152.14 | |
| 财务费用(元) | 2,216,964.07 | |
| 递延所得税(元) | 21,718.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,718.28 | |
| 存货的减少(元) | -3,962,536.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,234,091.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,541,103.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,452,425.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,128,257.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,324,168.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天利智能_2023年年报资产负债表 | 天利智能_2023年年报利润表 |