天利智能_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,949,853.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,203,153.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 110,153,006.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,252,431.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,663,312.90 | |
支付的各项税费(元) | 2,906,465.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,607,552.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 105,429,761.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,723,245.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,832.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 171,832.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,832.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 42,520,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,982,730.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 51,502,730.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,220,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,107,511.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,565,081.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,892,593.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,389,862.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,336.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,157,214.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,128,257.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,285,471.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,775,160.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 447,637.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 447,637.21 | |
财务费用(元) | 1,111,784.39 | |
递延所得税(元) | -42,380.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -42,380.26 | |
存货的减少(元) | -1,298,647.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,351,266.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,798,421.95 | |
现金的期末余额(元) | 7,285,471.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,128,257.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,157,214.21 | |
公告日期 | 2023-08-17 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天利智能_2023年中报资产负债表 | 天利智能_2023年中报利润表 |